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來源:CFC金屬研究 [原文來自:www.fspiritair.com]
摘要
利多:
1、2022年第三季度中國實際GDP同比增長3.9%,略高于Wind統計的市場預期值3.7%。第三季度規模以上工業增加值同比增長4.8%,較第二季度回升4.1個百分點,第三季度工業生產經受住疫情限電等不利因素的影響,整體呈現持續修復趨勢。
2、因各地疫情影響運輸效率,主流消費地到貨偏低,庫存保持去庫狀態,現貨市場供應略微偏緊。預計下周市場到貨增量有限,各消費地仍將保持低庫存狀態。
利空:
1、美國9月PCE物價指數同比增長6.2%,低于市場預期的6.3%,為連續第三個月放緩;核心PCE物價指數(剔除食品和能源價格)9月同比增長5.15%,低于預期的5.2%,為連續第二個月加速。當前美國通脹問題并未出現緩解,美聯儲11月加息75點的概率再次提升,市場避險情緒增加。
2、氧化鋁市場看跌氛圍較濃,價格保持下跌趨勢。雖然山西、河南地區全面虧損,部分氧化鋁廠出現停產。但山東地區新投產能陸續放量,氧化鋁供應仍處于小幅過剩狀態。電解鋁生產成本略有回落。
3、市場對俄羅斯鋁錠受到美國或LME制裁仍存在憂慮,這使得LME庫存持續累增,對倫鋁價格形成壓制。
小結:中國3季度經濟數據表現略好于預期,但疫情對消費的影響仍存,同時出口面臨一定下行壓力。美國9月核心PCE物價顯示當前通脹仍處高位,11月加息75基點板上釘釘,避險情緒有所提升?;久婵春M馐袌鰮鷳n俄鋁受到制裁,LME庫存持續增加施壓倫鋁價格。國內供應端復產較為緩慢,但需求亦將步入淡季,下游按需采購為主,國內整體呈現供需兩弱的局面,聊后續電解鋁社會庫存將進入累庫狀態,對鋁價形成壓制。
操作策略:
宏觀情緒偏空,基本面多空交織。預計12合約下周波動區間17500-18200元/噸,操作上建議前空繼續持有,待11月加息落地可減少空單持倉。
一 行情回顧
本月滬鋁寬幅震蕩為主,價格重心略有回落。月初電解鋁社會庫存小幅下降,疊加市場情緒明顯改善,現貨市場交投情緒尚可,鋁價小幅上行。月中市場沒有明顯的交易方向,鋁價呈現高位震蕩趨勢。月末權益市場表現不佳,同時美聯儲11月將公布加息情況,市場避險情緒回升,鋁價錄得較大跌幅。截至本周滬鋁12合約報收17970元/噸,月跌幅1.10%。
二 價格影響因素分析
1、國際宏觀:美國核心PCE指數仍處高位,加息預期再度提升
10月28日,美國商務部數據顯示,美國9月PCE物價指數同比增長6.2%,低于市場預期的6.3%,為連續第三個月放緩;核心PCE物價指數(剔除食品和能源價格)9月同比增長5.15%,低于預期的5.2%,為連續第二個月加速。
PCE數據,尤其是核心PCE物價指數,令市場認為,美國的通脹仍然嚴重偏離美聯儲2%的目標,美聯儲更有理由堅持加息到底。
經濟學家們普遍預測,在12月美聯儲將加息50個基點,然后在明年的頭兩次議息會議中分別加息25個基點。這意味著,在明年春季,聯邦基金利率將達到4.75%至5%的區間。
2、國內宏觀:三季度增速略超預期,裝備制造扭虧為盈
10月24日,國家統計局發布2022年三季度經濟數據,經初步核算,前三季度國內生產總值超過87萬億元,按不變價格計算,同比增長3.0%,比上半年加快0.5個百分點。分季度看,一季度GDP同比增長4.8%,二季度增長0.4%,三季度增長3.9%。
10月25日,央行網站公告稱,為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理,增加企業和金融機構跨境資金來源,引導其優化資產負債結構,人民銀行、外匯局決定將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1上調至1.25。
10月26日,..辦公廳印發《第十次全國深化“放管服”改革電視電話會議重點任務分工方案》,提到落實好階段性減征部分乘用車購置稅、延續免征新能源汽車購置稅、放寬二手車遷入限制等。具體政策包括延續實施新能源汽車免征車輛購置稅,組織開展新能源汽車下鄉和汽車“品牌向上”系列活動,支持新能源汽車產業發展,促進汽車消費。
10月27日,國家統計局公布2022年1-9月全國規模以上工業企業利潤數據,數據顯示,今年前三季度,全國規模以上工業企業營業收入同比增長8.2%,企業利潤同比下降2.3%,但裝備制造業利潤今年以來首次由降轉增,同比增長0.6%,工業企業利潤行業結構不斷改善。
10月28日,發改委、國家能源局發布《關于促進光伏產業鏈健康發展有關事項的通知》,多措并舉保障多晶硅合理產量,創造條件支持多晶硅先進產能按期達產,鼓勵多晶硅企業合理控制產品價格水平,充分保障多晶硅生產企業電力需求,鼓勵光伏產業制造環節加大綠電消納。
..關于金融工作情況的報告28日提請十三屆....第三十七次會議審議。報告提出,金融系統將繼續加大對實體經濟的支持力度,還將強化對經濟轉型升級的金融支持,引導更多資金投向先進制造業、戰略性新興產業,創新綠色金融產品和服務。
3、庫存情況:電解鋁庫存周度去庫1.5萬噸
10月28日,國內電解鋁社會庫存:上海地區4.3萬噸,無錫地區21.0噸,南海地區14.6萬噸,杭州地區7.0萬噸,鞏義地區6.1萬噸,天津7.4萬噸,重慶0.1萬噸,臨沂1.7萬噸,消費地鋁錠庫存合計62.1萬噸。國內電解鋁社會庫存62.1萬噸,環比上周四下降1.5萬噸,較9月底庫存基本持穩,較去年同期庫存下降36.1萬噸。目前鋁錠現貨市場貨量和需求出現雙弱的趨勢,到貨量偏少,但下游需求目前也弱勢,河南地區下游加工廠因疫情靜默的影響開工率降低,華東地區部分下游反饋即將進入傳統淡季,需求較為悲觀。
4、持倉情況:持倉量小幅下滑
截至10月30日,上期所鋁總持倉383882手,較上月末400708減少16826手,上月鋁價寬幅震蕩為主,價格中心略有下移,總持倉量多空均有減倉。
三 結論與操作建議
中國3季度經濟數據表現略好于預期,但疫情對消費的影響仍存,同時出口面臨一定下行壓力。美國9月核心PCE物價顯示當前通脹仍處高位,11月加息75基點板上釘釘,避險情緒有所提升?;久婵春M馐袌鰮鷳n俄鋁受到制裁,LME庫存持續增加施壓倫鋁價格。國內供應端復產較為緩慢,但需求亦將步入淡季,下游按需采購為主,國內整體呈現供需兩弱的局面,聊后續電解鋁社會庫存將進入累庫狀態,對鋁價形成壓制。
本文源自金融界
本文到此結束,希望對大家有所幫助。
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